Joe Krutsingers Trading Secrets Autor: JoeKrut 11 de maio de 2009 Segredo 1: Se você deseja continuar obtendo o que está recebendo, continue fazendo o que está fazendo. Uma das razões pelas quais você compra um sistema de negociação ou um conjunto de sistemas de negociação é substituir e / ou Complementar a sua metodologia atual. Por que não obter o que você pagou Muitos comerciantes sistemáticos são um sistema até ter três perdedores seguidos e depois colocá-lo na prateleira. Quase todas as estratégias experimentam 3 negociações perdidas seguidas, então esses comerciantes estão destinados a falhar. Dê a sua nova abordagem a oportunidade de trabalhar. Esta é a regra mais importante que eu conheço Segredo 2: ao se tornar um especialista especializado em aluguel. A melhor maneira de ter experiência é tornar-se um especialista. Até que você seja especialista, a segunda melhor maneira é alugar um especialista. Ir para seminários, comprar software e sistemas de negociação pode permitir que você cresça rapidamente. Nós não sintonizamos nossos próprios automóveis, nem reparamos nossos próprios dentes. Por que devemos sentir que devemos escrever nossos próprios sistemas comerciais. Uma vez que você tenha um sistema que seja confortável e lucrativo para você, você pode editá-lo e adicionar suas próprias reviravoltas. Pergunte a si mesmo: é mais fácil escrever um livro a partir do zero, ou editar um manuscrito. Segredo 3: Se você não pode correr com os grandes cães, fique na varanda. Negociação isnt para todos eu procuro carros de corrida (sistemas de negociação) Eu não corrê-los (gerenciar dinheiro). Conheço minhas limitações. Você conhece o seu É a emoção da vitória vale a pena a possível agonia da derrota Você está negociando pequeno enquanto aprende, ou você troca para vencer o banco Você confia em si mesmo, ou você precisa de validação pelos cabeças falantes na TV a cabo Você tem O tempo para o dia de negociação (5-10 horas por dia com um sistema), ou a disciplina para o comércio diário (5-10 minutos por dia com um sistema). Quando você aprendeu seu negócio, você aprendeu tudo ao mesmo tempo ou aprendeu? Uma ou duas coisas completamente, e vá de lá. Não há vergonha na varanda. Os Big Dogs podem ser e serão difíceis. Segredo 4: Eagles não se reúnem. Evite clubes comerciais, salas de bate-papo, fofocas do lado do bar, boletins informativos, revistas, jornais e outros comerciantes. Mantenha seu próprio conselho. Uma vez que você desenvolveu ou compre seu sistema de negociação, siga as regras, tome todas as negociações e mantenha um diário de suas negociações. Quando você está ganhando, quem realmente quer ouvir sobre sua última conquista. Quando você está perdendo, quem realmente vai sentir pena de você e consolar o comerciante pobre. As outras pessoas realmente têm seus melhores interesses no coração Você realmente se importa se eles ganham ou perdem? Aprenda o seu jogo e mantenha seus cartões perto do colete O comércio é um negócio solitário. Segredo 5: Faça o difícil. Comprar venda mais alta Venda mais alta Low Buy Lower Todo mundo quer fazer a coisa fácil de comprar no mínimo e vender no alto. Se o mercado está indo mais baixo, talvez haja um motivo. Não fique na frente do trem, fique parado na plataforma, espere que ele pare, e como ele começa a seguir o outro lado, em seguida, salte a bordo. É muito difícil esperar. Faça o difícil Ao comprar alto (breakouts) e vender mais alto (liquidando depois de um determinado tempo ou preço alvo foi atingido), você pode fazer o que a gente não fará (vencer). Segredo 6: Pegue o leite com o creme. Se você tem uma estratégia que é direita 50 do tempo, também é errado 50 do tempo. Se uma estratégia tiver uma performance plana por vários meses, você ficará entediado e, provavelmente, o abandonará antes do grande comércio. Um dos melhores comerciantes sistemáticos do mundo, Richard Dennis, foi atribuído como dizendo: 90 dos meus negócios são breakeven, 5 estão acima dos perdedores médios, 5 são grandes vencedores. O sistema me ajuda a ficar no jogo à espera de grandes vitórias. No Centro-Oeste, onde moro, muitas vezes os compradores querem apenas o melhor (o creme), e querem deixar o resto (o leite) para os outros. Eu afirmo que você deve levar o bem e o não tão bom para desfrutar a paz de espírito e a disciplina que o comércio sistemático traz à mesa. Segredo 7: Em caso de dúvida, fique de fora, e se você estiver INTEIRO - TENHA TENHA OS instintos e eles são bons (Como eu sei Se você tem o dinheiro para negociar você fez algumas boas decisões financeiras instintivas) Negociação sistemática não é nada Mais do que uma disciplina barata. Se você sente, por qualquer motivo, que você não deve entrar em um comércio, não (E se você já está dentro, saia.) Ninguém gosta do seu dinheiro melhor do que você. Um sistema é nada mais do que um equipamento. Como o seu despertador da manhã, quando soa, você deve decidir se levantar ou acertar Snooze. Segredo 8: crachás Não precisamos de crachás malditas Ao contrário de muitas carreiras (advogados, médicos, professores), os comerciantes não precisam nem devem solicitar a validação de Alguém lá fora, dizendo-lhes que você é o AOK para negociar. Muitos comerciantes perdedores correm de método para método, guru para guru, buscando desesperadamente a aprovação. Seja sua própria agência de credenciamento. Quando você sente que está pronto, você está pronto. Segredo 9: Comprar um carro de corrida não faz de você uma estrela da NASCAR. Se fosse tão fácil, quem dirigiria os táxis. Na verdade, eu projetei e fabricava o equivalente comercial de um carro de corrida da NASCAR. Se você optar por comprar um ou mais dos meus sistemas, ótimo, eu o guiarei pelo básico do seu design e mostrar-lhe-ei como executá-lo e ajustá-lo. Eu estarei lá para ajudá-lo se ele precisa ser corrigido, mas você é o motorista. Se você bater na parede, você está ferido, estou com segurança no campo. Prática em papel. Teste tudo. Cuidado. Se fosse tão fácil, ninguém estaria dirigindo os táxis. Segredo 10: falar é BARATO. É preciso dinheiro para comprar whisky. O segundo axioma mais importante na minha mente é esse. Comércio de papel, pesquisa e teste direto. Eventualmente, você deve realmente negociar. A melhor maneira de começar a negociar é negociar menos do que você normalmente. Se você vai trocar 300 ações eventualmente, troque 100 pelos primeiros 90 dias de negociação sistemática. Após um grande sucesso, não aumentar imediatamente o tamanho da sua negociação. É muito importante trocar realmente todos os sinais, mesmo se você só negociar 1 parte Simulações, mesmo as melhores informações de tick-by-tick, normalmente serão duas vezes mais boas do que as negociações reais. Regra geral: se uma simulação faz 50,000 em um ano, você realmente faria a estratégia se você só fizesse 25 mil em tempo real. Se sim, então: Cavalheiros, INICIE SEUS MOTORES 1 Comentários Junte-se a esta conversa, publique um comentário abaixo . Uma estratégia de negociação Day Day Trabalhando com comerciantes em todo o mundo, I8217ve percebido um tema comum. Os comerciantes do dia tornam a negociação muito complicada Eles enraíram dezenas de indicadores em sua tela de negociação e então não conseguem entrar com trades com confiança. Neste artigo, você aprenderá a ter confiança em suas decisões de negociação usando uma estratégia de negociação simples que depende apenas de dois indicadores. Quais são os melhores mercados para esta estratégia de negociação Esta estratégia é uma tendência simples seguindo uma estratégia que deveria funcionar em qualquer mercado, mas como comerciante de um dia eu prefiro negociar futuros. Na Rockwell Trading, trocamos essa estratégia ao vivo nos nossos Salões de Vendas ao vivo nos seguintes mercados: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds Como configurar o seu software de classificação Ao selecionar um Prazo, preferimos gráficos de tiques para esta estratégia. Se você não estiver familiarizado com os gráficos de tiques, uma barra de seleção completa após um número específico de negócios, em vez de um período de tempo como uma barra de 5 ou 15 minutos. Por exemplo, uso um gráfico de 4,500 ticks para o E-mini SampP. Isso significa que uma barra ou uma vela é plotada a cada 4.500 comércios. Um bar pode demorar de 2 a 5 minutos para completar, mas o tempo real necessário para completar realmente não importa. Tudo o que conta é a quantidade de negócios que foram executados no mercado. A vantagem de usar gráficos de tiques é que o número de barras aumentará e diminuirá dependendo da volatilidade. Quando os mercados estão em movimento e há mais negócios, você terá mais barras. Se os mercados estiverem quietos, você terá menos barras. Como exemplo, uma configuração de 4.500 negócios para o E-mini SampP produzirá tipicamente entre 7 e 10 barras durante a sessão noturna de 17 horas (16:30 h EST e 9:30 am EST), uma vez que o E-mini SampP não é Negociado ativamente durante esse período. No entanto, nas primeiras duas horas de negociação ativa (entre as 9h30 e as 11h30 da manhã), você pode esperar entre 16 e 24 bares, dependendo da atividade de negociação do dia. Gráficos de tabelas eliminam o fator de tempo dos gráficos e adicionam volume e volatilidade aos seus bares. Experimente e you8217ll provavelmente descobrirá que os gráficos de tiques são uma maneira mais fácil de ver movimentos intradiários nos mercados que você troca. Nota . Atualizamos as configurações de tiques para os mercados que seguimos 2-3 vezes por ano, já que a volatilidade nos mercados pode mudar. O próximo passo é adicionar o indicador MACD popular ao gráfico. Basta usar as configurações padrão: 26 para a média lenta 12 para a média rápida e 9 para a média móvel do MACD 8211, a linha 8220signal8221. Estou usando o MACD para identificar a direção do mercado, mas eu estou usando isso com Um pouco de torção: o mercado está em uma tendência de alta se o MACD estiver acima da linha de sinal e acima da linha zero. O mercado está em uma tendência de baixa se o MACD estiver abaixo de sua linha de sinal e abaixo da linha zero. O meu software de gráficos me permite colorir as barras com base em determinados critérios e, portanto, estou colorando as barras em uma tendência de alta (de acordo com a definição acima) verde e as barras em uma tendência de queda de vermelho. Para evitar ser atacado em um mercado lateral e apenas conquistar fortes tendências, estamos adicionando um segundo indicador: Bollinger Bands. Estamos usando as seguintes configurações: 12 para a média móvel 2 para o desvio padrão Você pode encontrar oportunidades de negociação intradiária o dia inteiro 8212 com o TradingMarkets Live Screener com atualizações em tempo real em 20 preços populares e indicadores técnicos 8230 Clique aqui para saber como. Usamos as Bandas de Bollinger para determinar o nosso sinal de entrada: Digite LONG com uma ordem de parada no valor da Banda Upper Bollinger se o mercado estiver em uma tendência de alta (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste sua ordem de parada para refletir o valor da Banda Upper Bollinger enquanto permanecermos em uma tendência de alta. Digite SHORT com uma ordem de parada no valor da Banda Lower Bollinger se o mercado tiver uma tendência de baixa (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste a sua ordem de parada para refletir a Baixa de Bollinger, desde que permaneçamos em uma tendência de baixa. Ao usar as ordens de parada, só seremos acionados se o preço for empurrado através da Banda Bollinger, o que pode sinalizar a continuação da tendência. Você verá que essas regras simples permitem que você capture uma forte tendência e que o uso das Bandas Bollinger o ajude a evitar muitos sinais 8220false8221. Em nossa Estratégia de Negociação Simples, estamos usando saídas baseadas em volatilidade. Nosso objetivo é acomodar diferentes condições de mercado, usando paradas mais amplas e metas de lucro em um mercado volátil, ao usar paradas menores e metas de lucro em um mercado silencioso. Nós medimos a volatilidade de um mercado usando o intervalo diário médio (ADR). Para calcular o ADR, medimos a distância entre o Daily High eo Daily Low. E projete uma média nos últimos sete dias: no gráfico abaixo você pode ver que o intervalo diário em 25 de março de 2009 no e-mini SampP foi de 36 pontos. Você simplesmente calcula esse intervalo nos últimos 7 dias e obtém o intervalo diário médio (ADR). Utilizamos este ADR para calcular a nossa perda de perda e objetivo de lucro: Stop Loss ADR 0,10 Objetivo de lucro ADR 0,15 Como você pode ver, estamos usando 10 da faixa diária média como perda de parada e 15 do ADR como meta de lucro. Eu recomendo usar uma meta de lucro para tirar lucros e sair de um comércio antes de se voltar contra você. Além do nosso objetivo de lucro e parada de perda, fecharemos um comércio se um bar for concluído e veremos um cruzamento MACD. Se nós somos longos e MACD atravessa de volta abaixo da linha de sinal, ou curto e MACD atravessa atrás a linha de sinal, queremos fechar o comércio para sair de uma posição no caso de a tendência inverter. Esta estratégia é uma Estratégia de Negociação Simples do Dia que o 8217 é fácil de entender e executar. Teste-o e você ficará surpreso com o quão robusto ele é. Uma vez que você esteja familiarizado com as regras básicas, considere incorporar suas preferências comerciais pessoais, como escalar e sair de uma posição, usando paradas de arrastar ou qualquer filtro adicional com o qual você se sinta confortável. Tudo o melhor em sua negociação.
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